시스템 트레이딩을 통한 미국 주식투자: 투자자를 위한 포괄적인 가이드

세계 최대의 주식 시장인 미국 주식 시장은 전 세계 투자자들에게 수많은 투자 기회를 제공합니다. 그러나 선택할 수 있는 주식이 수천 개에 이르면 올바른 투자 대상을 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 시스템 트레이딩이 등장하여 투자자에게 주식 투자에 대한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 이 기사에서는 시스템 트레이딩을 통해 미국 주식에 투자하는 기본 사항을 살펴보겠습니다.

 

시스템 트레이딩이란 무엇입니까?

시스템 트레이딩은 사전 투자를 포함하는 투자에 대한 훈련된 접근 방식입니다. -투자 결정을 내리기 위해 결정된 규칙. 이러한 규칙은 기술적 분석, 기본 분석 또는 이 둘의 조합을 기반으로 할 수 있습니다. 일련의 규칙을 따름으로써 시스템 트레이더는 감정적 편향을 제거하고 객관적인 투자 결정을 내리는 것을 목표로 합니다.

시스템 트레이딩에서 투자자는 종종 거래 알고리즘을 사용합니다. 주식을 사거나 팔다. 이러한 알고리즘은 수동으로 또는 자동화된 소프트웨어의 도움으로 생성할 수 있습니다. 알고리즘은 시장에서 특정 신호나 패턴을 찾고 이를 식별하면 거래를 트리거합니다.

 

실제 사례

성공적인 시스템 트레이더의 한 가지 예 에드 세이코타입니다. Seykota는 추세 추종 시스템을 사용하여 고객에게 막대한 수익을 창출한 전설적인 상품 거래자입니다. Seykota의 시스템은 상승세에 있는 자산을 매수 및 보유하고 하락세에 있는 공매도 자산을 매도하는 것이었습니다. 이 접근 방식을 통해 그는 시장의 가격 상승 및 하락 모두에서 이익을 얻을 수 있었습니다.

시스템 트레이딩으로 미국 주식에 투자하는 방법

시스템 트레이딩으로 미국 주식에 투자하려면, 몇 가지 단계를 따라야 합니다.

1. 거래 플랫폼 선택
먼저 시스템 거래를 제공하는 거래 플랫폼을 선택해야 합니다. 능력. 일부 인기 있는 옵션으로는 MetaTrader, TradeStation 및 NinjaTrader가 있습니다.

2. 거래 전략 개발
다음으로, 투자 목표와 위험 허용 범위에 맞는 거래 전략. 이 전략에는 주식을 사고 파는 시기에 대한 규칙과 투자할 주식을 선택하는 기준이 포함되어야 합니다.

3. 전략 백테스트
실제 돈을 투자하기 전에 거래 전략을 백테스트하는 것이 중요합니다. 백테스팅에는 과거 시장 데이터를 사용하여 전략이 과거에 어떻게 수행되었는지 확인하는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스는 전략의 결함을 식별하고 그에 따라 수정하는 데 도움이 됩니다.

4. 거래 시작
승리할 수 있는 거래 전략이 준비되었다면 당신은 거래를 시작할 수 있습니다. 그러나 정기적으로 거래를 모니터링하고 필요한 경우 전략을 조정하는 것이 중요합니다. 주식 시장은 변동성이 크며 최상의 전략도 항상 긍정적인 결과를 가져오는 것은 아닙니다.

 

실제 사례

또 다른 성공적인 시스템 트레이더는 Renaissance Technologies의 설립자인 James Simons입니다. . Renaissance Technologies는 정교한 양적 모델을 사용하여 시장을 뛰어넘는 수익을 창출하는 헤지 펀드입니다. Simons의 거래 시스템은 수학적 모델을 사용하여 시장의 패턴을 식별하여 수익성 있는 거래를 할 수 있도록 합니다.

 

결론

시스템 거래를 통해 미국 주식에 투자하면 감정적 편향을 제거하고 객관적인 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 일련의 규칙을 따름으로써 시스템 트레이더는 시간이 지남에 따라 일관된 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 그러나 어떤 거래 전략도 절대 안전한 것은 아니며 주식 시장에 투자하는 것은 항상 어느 정도의 위험을 수반한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 힘들게 번 돈을 투자하기 전에 연구를 수행하고 견고한 거래 전략을 개발하는 것이 중요합니다.